Часть 5: Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ - это исследование того, как глобальные экономические новости и другие события новостей влияют на финансовые рынки. Фундаментальный анализ включает в себя любое новостное событие, социальную силу, экономическое объявление, изменение федеральной политики, доходы и новости компании и, возможно, наиболее важную часть фундаментальных данных, применимых к рынку Forex, которая является процентной ставкой и процентной политикой страны.

Идея:

Идея фундаментального анализа заключается в том, что если текущая или будущая экономическая картина страны сильна, их валюта должна укрепляться. Сильная экономика привлекает иностранные инвестиции и предприятия, а это означает, что иностранцы должны покупать валюту страны для инвестирования или создания там бизнеса. Поэтому, по сути, все сводится к спросу и спросу; страна с сильной и растущей экономикой будет испытывать более сильный спрос на свою валюту, которая будет работать, чтобы уменьшить предложение и повысить стоимость валюты.

Например, если австралийская экономика набирает силу, австралийский доллар будет расти по отношению к другим валютам. Одна из основных причин того, что валюта страны становится более ценной, поскольку ее экономика растет и усиливается, потому что страна обычно повышает процентные ставки для контроля роста и инфляции. Более высокие процентные ставки привлекательны для иностранных инвесторов, и в результате им нужно будет купить австралийские доллары, чтобы инвестировать в Австралию, это, конечно же, приведет к росту спроса и цены на валюту и уменьшит ее предложение.

Основные экономические события на Форексе

• Технический анализ VS. Фундаментальный анализ

Технический анализ и фундаментальный анализ - две основные школы мысли о торговле и инвестировании на финансовых рынках. Технические аналитики рассматривают ценовое движение рынка и используют эту информацию для прогнозирования своего будущего направления цен. Фундаментальные аналитики рассматривают экономические новости, также известные как основы. Теперь, поскольку почти любое глобальное новостное событие может оказать влияние на мировые финансовые рынки, технически любое новостное событие может быть экономическим. Это важный момент, который я хочу сделать, что многие фундаментальные аналитики, похоже, игнорируют ...

Одна из основных причин, почему я и все мои члены предпочитают торговать в основном с техническим анализом, состоит в том, что в мире буквально миллионы разных переменных, которые могут повлиять на финансовые рынки в любой момент времени. Теперь на Форекс больше влияют макроэкономические события, такие как политика процентной ставки или ВВП страны, но другие крупные новостные события, такие как войны или стихийные бедствия, также могут вызывать движение рынка Forex. Таким образом, поскольку я и многие другие считают, что все эти мировые события учитываются в цене и легко видны, анализируя ее, просто нет причин пытаться следить за всеми соб��тиями экономических ��овостей, которые происходят каждый день, чтобы торговать на рынках ,

Одним из основных аргументов, которые я прочитал, что фундаментальные аналитики имеют против технических аналитиков, является то, что данные прошлых цен не могут предсказать или помочь предсказать будущее движение цены, а вместо этого вы должны использовать будущие или предстоящие новости (основы) для прогнозирования движения цены на рынке , Итак, я подумал, что было бы неплохо дать ответ на эти два аргумента против технического анализа:

1) Если фундаментальные аналитики хотят попытаться сказать мне, что данные прошлых цен не важны, я бы хотел, чтобы они объяснили мне, почему горизонтальные уровни поддержки и сопротивления явно значительны. Я также хотел бы спросить их, как я и многие другие трейдеры ценовых действий могут успешно торговать на рынках, учась компрометировать несколько простых, но мощно прогностических сигналов ценового действия:

Глядя на дневное пятно Золотой диаграммы выше, мы можем ясно видеть, что уровни поддержки и сопротивления важны для просмотра. Любой фундаментальный аналитик, который хочет сказать, что диаграммы не имеет значения, просто ошибочен, и вы приступите к такому выводу самостоятельно, когда потратите больше времени на изучение некоторых ценовых графиков.

2) Следующий аргумент, который используют фундаментальные аналитики, заключается в том, что вы можете более точно предсказать движение цены на рынке, анализируя предстоящие новостные события в форекс . Ну, любой, кто торгует в течение какого-то времени, знает, что рынки часто и обычно реагируют на противоположное тому, что подразумевает надвигающееся новостное событие. Бывают ли времена, когда рынок движется в направлении, намеченном новостным событием? Да, абсолютно, но разве вы можете построить торговую стратегию и торговый план? Нет .

Причина в том, что рынки работают на ожиданиях будущего. Это фактически признанный факт торговли и инвестиций, поэтому мне немного странно, что некоторые люди по-прежнему игнорируют технический анализ или не фокусируются на нем при анализе и торговле на рынках. Позвольте мне объяснить: если выходят внеплановые зарплаты (самый важный экономический отчет каждый месяц, выпущенный в США), и рынок ожидает, что в прошлом месяце добавится еще 100 000 рабочих мест, рынок, скорее всего, уже переместился в ожидании этого числа , Таким образом, если фактическое число равно 100 000, рынок, вероятно, будет двигаться ниже, а не выше ... так как не было добавленных рабочих мест, чем ожидалось. Таким образом, хотя 100 000 новых рабочих мест могут быть хорошим числом,

И ТЕПЕРЬ ДЛЯ МОЕЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ТОЧКИ: поскольку все предыдущие ожидания пресс-релиза уже были выполнены и видны на ценовом графике, почему бы просто не проанализировать и не научиться торговать ценовым действиемпо ценовому графику? Какая новая идея! Вы видите, что даже после выхода новостей мы все равно можем использовать технический анализ для торговли ценовым движением, поэтому действительно технический анализ является самым ясным, наиболее практичным и наиболее полезным способом анализа и торговли на рынках. Я говорю, что нет места для Фундаментального анализа в ящике инструментов трейдера Forex? Точно нет. Но я говорю о том, что его следует рассматривать и использовать как комплимент техническому анализу, и его следует использовать экономно, когда вы сомневаетесь в диаграммах и читаете ценовое действие, используйте Основы только для поддержки вашего Технического вида или из чистого любопытства, никогда не полагаться исключительно на Основы для прогнозирования или торговли на рынках.

• Основные экономические события на Форексе

Теперь давайте быстро рассмотрим некоторые из наиболее важных экономических событий, которые способствуют движению цены на Forex. Это просто для того, чтобы ознакомить вас с еще одним из жаргонов, которые, скорее всего, вы встретите в своем путешествии на Forex, вам не нужно слишком беспокоиться об этих экономических событиях, кроме того, что они знают о времени, которое они выпускают каждый месяц, что может можно найти каждый день в комментариях к настройкам Forex .

Валовой внутренний продукт (ВВП)

Отчет о ВВП является одним из важнейших экономических показателей. Это самая большая мера общего состояния экономики. Номер ВВП выдается в 8:30 утра по восточному стандартному времени в последний день каждого квартала и отражает активность предыдущего квартала. ВВП представляет собой совокупную (общую) денежную стоимость всех товаров и услуг, производимых всей экономикой, в течение измеряемого квартала; однако это не включает международную деятельность. Важным показателем роста является темп роста ВВП.

Торговый баланс

Торговый баланс является показателем разницы между импортом и экспортом материальных товаров и услуг. Широко соблюдается уровень торгового баланса страны и изменения в экспорте и импорте, что является важным показателем общей экономической мощи страны. Лучше иметь больше экспорта, чем импорт, поскольку экспорт помогает росту экономики страны и отражает общее состояние ее обрабатывающего сектора.

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Отчет ИПЦ является наиболее широко используемым показателем инфляции. Этот отчет публикуется в 8:30 утра по восточному стандартному времени около 15 числа каждого месяца и отражает данные за предыдущий месяц. ИПЦ измеряет изменение стоимости пакета потребительских товаров и услуг из месяца в месяц.

Индекс цен производителей (ИЦП)

Наряду с ИПЦ ИЦП является одним из двух наиболее важных показателей инфляции. Этот отчет публикуется в 8:30 утра по восточному стандартному времени в течение второй полной недели каждого месяца и отражает данные за предыдущий месяц. Индекс цен производителей измеряет цену товаров на оптовом уровне. Таким образом, в отличие от ИПЦ, ИЦП измеряет, сколько производителей получает за товар, а ИПЦ измеряет стоимость, уплачиваемую потребителями за товары.

Показатели занятости

Самое важное объявление о занятости происходит в первую пятницу каждого месяца в 8:30 утра по восточному стандартному времени. Это объявление включает уровень безработицы; который представляет собой процент безработной рабочей силы, количество новых рабочих мест, среднее количество часов работы в неделю и средний почасовой доход. Этот отчет часто приводит к значительным движениям на рынке. Вы часто слышите, как трейдеры и аналитики говорят о «NFP», это означает, что отчет о несельскохозяйственной занятости, и это, пожалуй, один отчет каждый месяц, который обладает наибольшей силой для продвижения рынков.

Заказы на товары длительного пользования

Отчет о заказах на товары длительного пользования дает оценку того, сколько людей тратит на долгосрочные покупки, они определяются как продукты, которые, как ожидается, продлится более трех лет. Отчет публикуется в 8:30 утра по восточному стандартному времени около 26 числа каждого месяца и, как полагают, дает некоторое представление о будущем обрабатывающей промышленности.

Индекс розничных продаж Индекс

розничных продаж измеряет товары, продаваемые в розничной торговле, от крупных цепей до небольших местных магазинов, он берет выборку из набора розничных магазинов по всей стране. Индекс розничных продаж выпущен в 8:30 утра по восточному стандартному времени примерно в 12 числа месяца; он отражает данные за предыдущий месяц. Этот отчет часто пересматривается довольно значительно после выхода окончательных номеров.

Данные о жилье

Данные о жилье включают в себя количество новых домов, которые страна начала строить в этом месяце, а также существующие продажи жилья. Жилищная строительная деятельность является основной причиной экономического стимула для страны, и поэтому ее широко используют участники Forex. Существующие продажи жилья являются хорошей мерой экономической мощи страны; низкие продажи жилья и низкие новые домашние начинания обычно являются признаком вялой или слабой экономики.

Процентные ставки

Процентные ставки являются основным драйвером на рынках Forex; все вышеупомянутые экономические показатели внимательно следят Федеральный комитет открытого рынка, чтобы оценить общее состояние экономики. ФРС может использовать инструменты в своем распоряжении для снижения, повышения или оставления процентных ставок без изменений в зависимости от доказательств, которые она собрала в отношении здоровья экономики. Таким образом, хотя процентные ставки являются основным фактором действия цены на Forex, все вышеуказанные экономические показатели также очень важны.